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  • 关于资金管理的建议

    时间: 2019-06-03 阅读:166 录入:zhaimanxi 作者:
    资金管理往往是区别赢家与输家的关键。无论你是什么类型的交易者,也不管你采用趋势跟踪系统或反转系统、是短线交易者或长期投资人、运用纯机械性系统或主观判断,如果遵循严格的资金管理计划,就比较可能成功。很多交易者根本没有资金管理计划,即使有,可能也不知道如何遵循。如果你不知道如何管理交易资金,总是靠运气,那也没有机会在股指期货市场赚大钱。如何寻找进场点,只是凑成拼图的一小块图片而已;如何寻找出场点,是另一小块图片;至于如何管理风险,其对于最后成败的影响,则更甚于如何寻找进场点与出场点??墒?,在交易者眼里,资金管理与风险参数设定,却永远是最不重要的问题。人们总是花太多时间观察走势图或测试交易系统,完全忽略了资金管理问题。系统发展过程中,某些人完全专注于技术指标,根本不理会交易部位规模,但部位规模往往是决定交易者成败的关键因素。了解如何管理资金,其困难程度更超过研读走势图、建立部位或设定止损。(股指期货开户)

    资金管理的目的何在?

    资金管理的目的很单纯:在非常不好的交易或连续亏损之后,仍然有能力留在市场从事交易。掌握资金管理的窍门之后,就能忍受15笔连续亏损,然后在两笔交易中挽回先前所有的损失。反之,如果没有资金管理计划,即使在15笔连续获利之后,也可能因为两笔亏损交易而破产。缺乏健全的资金管理方法,交易者将不知道禁得起哪种程度的亏损,只要几笔失败交易就可能让账户报废。(股指期货开户

    资金管理,我要做些什么?

    资金管理,我要做些什么呢?其实,资金管理的内容很多,包括:整个风险承担,每笔交易承当的风险程度,何时该更积极承担风险,任何特定时刻所能够承担的最大风险,风险暴露程度,何时应该认赔,如何设定头寸规模,如何进行加仓等。出场策略应反映资金管理方法,因为止损与头寸规模是取决于当时市场状况与个人风险偏好。交易部位的合约数量,对于操作绩效影响很大。资本大小将决定你能够承担的风险程度。20万的账户,禁得起每笔交易损失4000元。但起始资本如果只有5万元,不论该笔交易看起来多么具有潜能,都不适合承担相同风险。(股指期货开户

    几个普遍性的资金管理技巧

    资金管理并没有机械的规律可循,以下罗列一些普遍性的要领,对投资者进行资金的分配,以及决定每笔交易应注入的资金等可能有所帮助。总投资额必须限制在全部资本的50%以内。余额可以投入短期国债,也就是说,在任何时候,交易者投入市场的资金都不应该超过其总资本的一半,剩下的一半是储备,用来保证在交易出现不利情况或临时支用时有备无患。比如账户的总金额为40万元,那么其中只有20万元可以投入交易。在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%到15%之内。如果投资者的总资金额为100万元,那么在股指期货市场上,最多只能投入10万元到15万元。这一措施可以防止交易者在一个市场上注入过多的本金,从而避免在“一棵树上吊死”的危险。在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。这个5%是交易者在交易失败的情况下,将承受的最大亏损。在我们决定应该做多少张股指期货合约的交易,以及应该把止损点设置在哪个位置时,这一点是极为重要的出发点。因此,对于100万元的账户来说,可以在单个市场上冒险的资金不超过5万元。在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%—25%以内。同一群类的市场,往往步调一致。例如,铜和铝是金属市场群类中的两个成员,它们通常处于一致的趋势下。如果把全部资金头寸注入同一群类的各个市场。就违背了多样化的风险分散原则。因此,应当控制投入同一群类的资金总额。

    上述资金管理的要领在期货投资中是通行的,投资者可以对它们进行修正,以更适合自己的投资风格和风险偏好。有些投资者大胆进取,往往持有较大的头寸,也有的投资者较为保守稳健。关键在于,我们必须采取适当的多样化投资形式,减少亏损可能,谋求最大投资收益。(股指期货开户)

    不要受到最近交易结果的影响

    交易不顺利时,一些人会有博一把的念头??梢坏┣榭鍪Э?,交易者可能会不知所措,甚至完全忘掉应有的资金管理原则而准备背水一战。例如,刚开始,交易者按照资金管理法则允许2手合约。如行情发展不利,交易者又不愿认赔出局,此时往往忽略止损与资金管理计划,。有时候情况越恶化,越急着想挽回,甚至采取一些愚蠢的想法,如加仓到4手合约——因为除非扩大交易规模,否则很不容易挽回先前的亏损,况且如果在1351点都愿意买进的话,在1334点更应该买进,也许价格已经跌无可跌了。部位规模绝对不可超过资金管理计划所允许的程度。如果部位规模从来没有超过2手合约,就千万不要因为先前的亏损而交易2手以上的合约,不可为挽回先前的损失而违背资金管理计划冒险行事。同理,当交易手气特别顺时,也不要出现无敌的想法,以为不需再受制于资金管理原则。如果因为得意而忽略风险控制,很可能出现乐极生悲的结果,重大亏损往往出现在连续获利之后。所以,不论交易顺利或不顺利,都要严格遵守资金管理计划,不要让最近的交易结果影响后续的交易。(股指期货开户)

    小额账户资金管理——钱少更需谨慎

    小额账户交易者的冒险精神往往超过大额账户。类似的情况也发生在小赌徒身上。他们自以为没有什么可损失,即使全部都输光,也没什么了不起。事实上,小额账户更需谨慎,对于风险控制必须更小心,因为没有犯错的本钱??墒?,实际的情况经常相反,小额账户交易者往往都不考虑部位规模的问题,以为资金管理并不适用。他们把大部分资金投入交易,,把所有的鸡蛋摆在同一个篮子里,万一篮子破了,后果恐怕不堪设想。他们认为如果拥有500万元,他们就会分散风险,因为书上都是这么写的??墒?,他们毕竟只有50万元,冒险的交易似乎难以避免。我们很容易判断这些人的成功机会究竟如何——只要连续出现2~3笔亏损,这些小额账户很可能就被勾销了。如果你可运用的资金很有限,而且又必须从事交易,绝对不要轻视资金管理的重要性,必须确定自己可承受的可能出现的连续亏损。相对于交易资本来说,每笔交易承担的风险不要太高。(股指期货开户)

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